跌落神坛！“科技女皇”完美踏空

刹那一念之间

原标题：跌落神坛！“科技女皇”完美踏空

AI时代的“卖铲人”英伟达股价一夜暴涨24.37%，市值达到约9393亿美元，距万亿美元市值俱乐部一步之遥。

目前全球有5家公司市值超过万亿美元，分别是苹果、微软、沙特阿美、谷歌、亚马逊，其市值超过7万亿人民币。

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英伟达迎史诗级暴涨，木头姐完美踏空

英伟达史诗级暴涨源于其最新发布的财报，一季度英伟达实现营收71.9亿美元，同期下降13%，但大大超出市场预期的65.2亿美元。

英伟达数据中心业务爆单，二季度指引大超预期。英伟达预计第二财季（自然年5—7月）营收将达到110亿美元，同比增长33%，环比增长53%，较分析师预期的71.8亿美元高出了52%。

拉动英伟达业绩复苏的是用于生成式AI的学习和推理的“H100”系列的新款GPU，英伟达首席财务官Colette Kress表示，第二财季的营收增长主要由数据中心业务推动，AIGC和大语言模型相关需求急剧增长。

华尔街大幅上调英伟达目标价。巴克莱将英伟达目标价从275美元上调至500美元；摩根大通将英伟达目标价从250美元上调至500美元；富国银行将英伟达目标价从320美元上调至450美元；Baird将英伟达评级上调至跑赢大盘，目标价475美元；杰富瑞将英伟达目标价从300美元上调至472美元；奥本海默将英伟达目标价从350美元上调至420美元。

“女版巴菲特”凯茜.伍德管理的旗舰基金ARKK，在今年1月初清仓英伟达，完美错过了这波人工智能热潮推动下的大涨。自木头姐清仓以来，英伟达市值增长约5600亿美元。

凯西·伍德曾被冠以华尔街“科技女皇”、“女版巴菲特”等称号，被捧上华尔街“神坛”。ARKK基金于2019-2020年，两年内最高回报率达262%，引得全球资金疯抢，其管理的资产规模最高时突破500亿美元，一度成为了全球规模最大的主动管理型ETF。　　

2022年ARKK年内最大回撤幅度超,6.97%，成为了美国市场年内跌幅最大的多元化ETF，更是明显跑输美股主要指数。

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大动作！全球半导体指数ETF产品火热推进

英伟达股价5月涨幅达36.87%，年初至今涨159.89%。在英伟达的带动下，其他半导体相关公司股票纷纷飙升，AMD大涨11%，台积电涨12%。

受益于今年以来英伟达股价暴涨，多只重仓该股的QDII基金表现出色，广发全球精选股票基金、华夏全球科技先锋混合基金等产品今年以来涨幅均超20%。

广发全球精选股票基金，今年以来净值上涨25.4%，一季度末前十大重仓股中有4只半导体股票，分别是英伟达、超威半导体、阿斯麦和台积电。其中，英伟达在组合中净值占比达10.21%，为基金第二大重仓股。从股价表现来看，超威半导体、阿斯麦和台积电今年以来涨幅分别为85.81%、30.46%、36.34%。

(本文内容为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）

华夏全球科技先锋混合基金，今年以来净值上涨25.05%，一季度末基金前十大重仓股中有4只为半导体股票，分别是英伟达、超威半导体、安森美半导体和博通。

基金公司指数化布局又有大动作，跟踪全球半导体指数的ETF产品密集推进。富国中证全球半导体产业ETF（QDII）、嘉实标普半导体精选行业ETF（QDII）、博时中证全球半导体产业ETF（QDII）、南方中证全球半导体产业ETF（QDII）密集上报。

根据证监会官网披露信息，2023年5月5日，南方、博时和富国关于中证全球半导体产业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的申请注册材料已被接收，有望成为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF之外新的跟踪全球半导体指数的ETF产品。

中证指数公司披露，中证全球半导体产业指数指数从全球主要交易所上市证券中选取50只业务涉及半导体材料和设备、半导体产品设计、制造和封测等半导体产业领域的上市公司证券作为指数样本，反映全球半导体产业上市公司证券的整体表现。

全球半导体指数成份股数量共50只，海外龙头半导体公司占比较高，目前A股标的20只、权重合计约29.1%，美国上市标的30只、权重合计约70.9%。指数前十大重仓股权重合计约59%，明细为：英伟达、台积电、博通、阿斯麦、中芯国际、德州仪器、AMD、高通、英特尔、北方华创。

5月以来，半导体、芯片相关ETF份额也持续增长，多位基金经理认为，国内半导体芯片板块存在多重投资优势，未来该行业的高景气及估值弹性将成为市场焦点。

鹏华基金表示，半导体产业链正处于供给侧收缩匹配需求端、进一步压缩产业链库存的时期，价格下行压力逐步减轻，行业有望迎来库存加速出清；同时，以ChatGPT为代表的AI技术应用进展迅速，有望成为继PC、手机后半导体行业的主要推力，未来半导体行业的高景气及估值弹性将成为市场焦点。

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60亿资金即将建仓？

首批中证国新央企股东回报ETF正式宣告成立，3只基金合计募得资金约60亿元。

5月15日，汇添富基金、广发基金、招商基金旗下中证国新央企股东回报ETF产品正式发售。公告显示，三只产品的发行期均为5月15日至5月19日，募集规模上限各为20亿元人民币。

5月25日，招商基金发布公告称，招商中证国新央企股东回报ETF已于5月24日成立，在5月15日至5月19日募集期间，基金净认购金额约为20亿元，有效认购总户数为17594户。

同日，广发中证国新央企股东回报ETF、汇添富中证国新央企股东回报ETF均发布基金合同生效公告。业内人士表示，相关ETF产品待正式成立后将在短期内匀速建仓，或有望于6月初正式上市。

这三只ETF跟踪的是中证国新央企股东回报指数，该指数由国新投资和中证指数公司联合开发，是全市场首只同时纳入了分红和回购的高股息策略指数。

广发基金罗国庆表示，中证国新央企股东回报ETF的发行，一方面能够引导社会资金投向国资央企实体经济领域，支持央企利用资本市场做强做优做大，实现高质量发展；另一方面，产品的推出将为投资者配置相关上市公司股票提供优质的投资工具。

今年以来，随着“中特估”主题的板块热度逐渐升温，以央企为投资主题的ETF产品受到了市场的广泛关注，多只央企主题基金还在排队中。

3月14日，证监会网站显示，汇添富基金、招商基金、广发基金、南方基金、易方达基金、银华基金、嘉实基金、博时基金、工银瑞信基金等9家公司分别上报三大央企主题指数基金，分别是中证国新央企股东回报指数、中证国新央企科技引领指数、中证国新央企现代能源指数。

除汇添富基金、招商基金、广发基金上报的跟踪中证国新央企股东回报指数的ETF产品已获批，知情人士透露，其他六家基金公司申报的央企主题基金的审批工作也在稳步推进，即将与投资者见面。

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