上海延华智能科技(集团)股份有限公司2022年度报告摘要

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原标题：上海延华智能科技(集团)股份有限公司2022年度报告摘要

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2023-014

2022

年度报告摘要

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配的

专项说明

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司继续围绕“智慧城市、智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商”的战略定位，聚焦智慧医疗与大健康、智慧城市与云平台、绿色双碳与数字能源三大业务板块，提供“安全、智能、绿色、健康”的全生命周期建设、运营和管理服务。作为智慧城市领域持续拓展耕耘的高科技企业，秉承“分享、合作、创造”的文化理念，通过各项技术的应用结合行业经验积淀，钻研探索各类创新解决方案，赋能智慧城市各领域的管理与服务。通过全生命周期的业务模式，在城市建设与运营环节配备延华云平台产品，为城市管理提供更高效、更精准的服务。

延华智能三大业务领域

◆ 智慧医疗与大健康

延华医疗事业群主要有集团医疗事业部、子公司成电医星、医星科技、孙公司延华医疗研究院等生力军，推进以健康大数据为主线的“1+3+5”的发展战略：

1个基础一一医院信息化系统，主要产生全民健康大数据；

3个平台一一智慧医院信息平台、智慧区域平台、智慧康养平台，重点管理全民健康大数据；

5项应用一一云计算、大数据、物联网、人工智能、机器人五大技术，深入挖掘健康大数据应用，推进精细化、智慧化的公共健康管理模式，加快发展互联网医疗业务。

公司以医院信息化系统-延华医疗云平台（YHCloud）为基础，提供智慧医疗解决方案、医疗大数据解决方案以及互联网医疗平台和解决方案，搭建智慧医院、智慧区域、智慧康养三层次健康大数据平台。

延华智慧医疗与大健康业务“1+3+5”的发展战略

智慧医院，主要面向各级医院，建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统，提供个性化智慧医院全生命周期整体解决方案。包括：

1）对医院建筑及基础设施进行智能化设计、实施与改造，为医院建设提供医疗辅助智慧服务；面向医务人员的“智慧医疗”，实现以电子病历为核心的信息化建设、电子病历、影像检验等系统的互联互通；

2）面向医院的“智慧管理”，通过精细化、信息化成本核算，保障医院内部后勤管理，以实现医院的智慧化管理；

3）面向患者在线化的“智慧服务”，充分利用现有云、网及利用一体机、自助机、手机等移动设备设施资源，进行预约挂号、预约诊疗、信息提醒、移动端结算等衍生出来的互联网+医疗服务；

4）通过数据标准化、流程简便化、服务智能化，重点解决医院内医疗数据质量不高、业务协同复杂、服务模式老化等问题，不断提升医院管理水平和服务能力。

智慧区域，区域卫生健康信息化是推动优质医疗资源合理分配、区域医疗信息服务能力整合的重要途经，根据医院和区域卫生健康互联互通的要求，实现区域医疗业务互联互通和数据共享是智慧医疗的最终目标。公司主要面向省、市（州）、县（区）政府相关主管部门，提供智慧化区域卫生健康信息一体化解决方案。实现区域内医疗资源有效共享，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。建设面向居民、面向医疗卫生机构和面向卫生健康行政主管部门的一体化信息系统。

智慧康养，作为卫生健康事业的重要组成部分，在人口老龄化进程加快的背景下，构建居家社区机构相协调、医疗康养相结合的养老服务体系，满足群众多样化、差异化的康复医疗服务需求。公司融合医疗、医药、医保，构建一体化康养服务平台。

☆业务开展情况

☆更多延华智慧医疗与大健康主要产品/解决方案

子公司成电医星、延华医疗研究院根据公司发展战略，组织产品新研、升级，重点开发了V21版HIS、基于云平台架构的新一代云HIS，医院信息集成平台、医共体信息平台、互联网医院、全民健康大数据平台、移动护理系统、公共卫生服务系统、家庭医生签约系统和一体化康养服务平台等新产品，其中医疗信息化的核心竞争产品中，公司研发的HIS新产品BS/CS两套体系可满足市场要求的最高水平，新产品推广带动现有产品销售效果显著。

智慧医院主要产品：智能化绿色医院解决方案，新一代医院信息系统V21版、基于云平台架构的新一代云HIS、互联网医院平台、新一代医院信息平台、临床数据中心及应用、新一代院内LIS系统（B/S版实验室信息系统）、新一代区域LIS系统（B/S版）、新一代管理决策分析系统（B/S版）、新一代HRP系统（B/S版）、新一代电子病历系统（B/S版）、全院预约平台（B/S版）、单病种质控系统（B/S版）、危急值管理系统（B/S版）、不良事件上报系统（B/S版）、临床报告卡管理系统（B/S版）、临床路径管理系统（B/S版）、DRGs医保监控系统（B/S版）、医院等级评审管理系统（B/S版）、统一支付对账系统（B/S版）、绩效考核管理系统（B/S版）、排队叫号系统、医院运营实时数据监控大屏系统等。

智慧区域主要产品：紧密型县域医疗卫生共同体信息平台、医共体信息平台、医疗联合体信息平台、全民健康信息平台、城市智慧救护车云服务平台、智慧医疗集团信息平台、卫生健康业务协同调度平台、人财物一体化管理平台、药品耗材统一管理系统、远程医疗信息系统、公共卫生服务系统（含移动端）、家医签约系统（含移动端）、双向转诊系统、实名就医服务系统、机构绩效考核系统、综合监管系统（含移动端）、区域监管大屏展示系统等。

智慧康养主要产品：全民健康大数据平台、移动护理系统、家庭医生签约系统和一体化康养服务平台、云诊所村医管理平台、云药房管理平台、多租户管理运营平台、互联网居民服务平台、居民移动服务平台、药品耗材集采平台、处方流转系统、居家体征数据采集平台等。

◆ 智慧城市与云平台

在数字中国和城市全面数字化的背景下，公司立足于数字化转型，深入研究新型技术架构、智慧大脑、智慧中台、新一代信息技术和产品应用、创新场景在建筑的应用，在大型城市综合体、大型公建、智慧医院、数据中心、超高层建筑、星级酒店、智慧校园、智慧社区等建筑细分领域持续发力，为城市及建筑提供从顶层设计与咨询、智能化设计、信息化设计、平台运营，全生命周期的解决方案；助力解决城市运营、管理提供城市智慧运行、统一管理和精准服务等发展过程中的疑难问题，助力城市数字化转型、提高城市运营管理服务水平、提升产业发展质量和市民生活幸福感，增强城市综合竞争力。

延华智慧城市与云平台业务全生命周期管理和服务

报告期内，公司积极拓展渠道，完善市场布局，聚焦关键行业、高端客户和优质项目，为客户打造精品工程、示范工程。公司持续创新，推进超高层建筑设计项目定标和投标咨询设计合同签订、积极开展智慧城市/园区咨询设计、完成重大工程项目、上海市服务业课题、智慧平台研发、国家级标准编制送审发行、院士专家工作站建设、企业技术中心项目研发课题等工作，深入开拓和挖掘智慧超高层、智慧社区、智慧工厂、智慧校园等智慧城市细分领域市场的高端咨询设计和建设落地，积极探索新一代信息技术应用场景、高端咨询、顶层设计、创新解决方案和建设模式。

☆业务开展情况

☆更多延华智慧城市与云平台领域主要产品：

公司结合业主需求和行业经验积累，研发了数据融合、集成管控、运营服务三大类平台产品，分别应用于智慧城市运营管理、智慧建筑设备集成管理、智慧能效监测分析、智慧园区、智慧景区、智慧社区综合运营管理及服务等领域。

数据融合类产品：基于云计算技术的公共信息服务核心平台等；

集成管控类产品：建筑系统集成管理平台、能耗监测平台、智慧物联云管平台等；

运营服务类产品：智慧园区运营管理平台、智慧社区运营管理平台、智慧景区运营管理平台、智慧工地管理平台等。

◆ 绿色双碳与数字能源

在国家和地方各个领域“双碳”政策的加持下，节能服务产业保持快速发展态势。控股子公司东方延华公司作为上海市节能行业的头部企业，致力于将节能服务与数字化、智能化深度融合发展，围绕 “安全、智能、绿色、健康”战略核心，开展双碳咨询、数字能源、降碳工程、智慧运维等建筑全生命周期的服务与运营。“双碳”背景下，绿色双碳与数字能源版块将发力大型建筑和重点用能单位的碳资产管理服务，内容涉及碳审计、碳核算、碳纳入、碳监测、碳报告、碳交易、碳清缴等全过程碳资产管理业务，助力双碳目标达成。

延华绿色双碳与数字能源业务全生命周期管理和服务

双碳咨询领域，公司聚焦公共机构节能，充分发挥第三方“智库”和“外脑”的专业优势，为市、区级发改委、机管局、建管委，以及海关、税务等多个条线主管单位，提供专业的节能降碳、BIM技术、近零建筑、绿色建筑、新能源应用等咨询服务，开展项目调研，定制培训和宣传推广方案，为我国的双碳目标提供顶层设计和落地支持。

数字能源领域，公司将5G通信、物联网、大数据、人工智能、数字孪生等前沿技术融入平台研发，延华RFIM物联云管平台产品，结合多种应用场景，已在多个公共机构、大型商业办公建筑成功应用，助力提升建筑能效水平，已形成智慧物联数字化核心竞争力。公司承接上海市区级能耗监测平台，开发物联云管平台，双碳监管平台，助力建筑行业数字化转型。

降碳工程领域，公司承接各类大型公共建筑的综合节能改造工程，植入全生命周期管理理念，试点新建建筑合同能源管理、集中统一合同能源管理、既有建筑零碳改造示范等商业模式；应用绿色金融扶植，获得了多个银行和金融机构的优惠信贷，解决了开展大型节能降碳大型工程融资难题。

智慧运维领域，公司负责能耗分项计量系统及合同能源管理项目运维，采用“能效管家”、大型公建能效提升、双碳托管运维等多种创新型设施管理服务体系。

报告期内，公司持续深入实践区域集中统一合同能源管理、批量既有建筑能效提升、全生命周期暖通空调系统工程、能源托管服务等创新模式，创新探索大型建筑光伏工程、企业碳审计服务以及既有建筑的零碳示范。

☆业务开展情况

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：万元

（2） 分季度主要会计数据

单位：万元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2022年，公司全力抵御严峻的市场形势带来的冲击，公司坚守核心主业、稳步经营，保障公司的现金流安全稳定。报告期内公司实现营业收入62,597.57万元，较去年同期减少23.39%，归属于上市公司股东的净利润为-14,630.72万元。具体情况如下：

1、严峻的市场形势冲击及计提资产减值对当期业绩产生巨大影响

2022年，公司集团所在地上海市受到严峻市场的多轮冲击。2022年3月中下旬至6月初以及2022年底的情况，对公司正常经营活动产生巨大的影响，大量工程项目施工进度及结算、软件实施及验收进展延期；而此期间，项目人工等各项成本支出相对刚性，从而导致公司报告期内营业收入和毛利额同比下降。

2022年度，公司对长期股权投资、应收账款、其他应收款、合同资产等资产计提减值共计9,512.83万元，导致2022年度归属于上市公司股东的净利润减少7,184.68万元。其中主要对参股子公司北京泰和康的长期股权投资计提减值5,205.78万元，受严峻市场冲击，因其原主营业务中经销临床体外诊断产品业务回款困难，导致利润下滑；同时其尝试的业务变革和转型至2022年年底仍未形成规模，历史应收款项计提大额减值，导致其2022年度亏损，进而导致上市公司投资损失及长期股权投资计提减值。

2、及时调整中短期经营策略，强化风险管理，加强应收款项回收力度，抵御严峻市场的冲击

公司结合严峻市场形势及需求的变化，适时调整中短期经营策略：一方面，公司进一步强化业务风险管理，更聚焦于优质项目，关注毛利率较高、账期较短并可长期持续经营形成引流的优质项目；另一方面，公司调整优化组织架构，强化内部协同能力，加强包括人员、项目等各方面的管理，提高项目交付效率和服务质量；此外，公司加强应收款项回收力度，成立专项部门积极处理历史应收款项，在报告期内获得显著成效。云南亚广影视传媒中心项目的相关工程施工合同，债务人存在资不抵债可能的情况，漫长的诉讼程序可能最终无法切实保障公司债权的回收，公司当机立断，与其签订和解协议，收回相应债权，并冲回以前年度计提的减值，对公司净利润产生正向影响。

报告期内，经营活动产生的现金流量金额为3,684.09万元，较上年同期减少16.05%；公司各业务板块综合毛利率为17.87%，较上年同期减少1.56%。

3、公司持续投入科研创新，优化业务与收入结构

公司始终关注行业形势变化与前沿科技发展融合，持续保持着较高的研发投入水平，对已拥有的核心软件产品及行业应用解决方案进行深度开发和优化，保障公司的核心竞争力，力求夯实主营业务，在维持现有客户群的基础上，进一步拓展客户数量，增强客户粘性。报告期内，公司研发投入为8,156.23万元，较上年同期增加0.63%；科研方面，公司智慧医疗与大健康业务板块新申请并取得软件著作权27项，申报发明专利5项，集团医疗板块体系内子公司荣获四川省“专精特新”中小企业、创新性中小企业称号。绿色节能智慧城市业务板块新申请软件著作权5项，申报发明专利1项，积极在行业核心期刊发表论文，参加国家标准编制修订、团体标准编制等。

同时，为驱动公司进一步提升盈利能力，公司持续优化业务与收入结构，增加软件、云平台、信息服务的收入占比，报告期内，公司软件、云平台与信息服务类收入为23,511.63万元，占营业收入37.56%；智慧城市基础设施服务类收入为38,762.47万元，占营业收入61.92%。

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2023-015

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过《2022年度利润分配预案》，2022年度计划不进行利润分配，现将有关情况作出专项说明：

一、公司2022年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司归属于上市公司股东的净利润-146,307,221.47元，提取法定盈余公积金0.00元，计提任意盈余公积金0.00元，加上年初未分配利润

-400,448,811.39元，合并报表期末未分配利润为-546,756,032.86元；2022年度母公司的净利润-120,636,683.68元，提取法定盈余公积金0.00元，计提任意盈余公积金0.00元，加上年初未分配利润-359,896,406.47元，母公司期末未分配利润为-480,533,090.15元。

根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2022年度实际可供分配利润为0元。

公司2022年度利润分配预案为：2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

二、2022年度公司不进行利润分配的原因

鉴于公司未分配利润为负数，根据《公司章程》的规定，属于可不进行现金分红的情形。同时，基于考虑公司2023年的整体发展规划，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展，为更好地保障和维护股东权益，综合考虑公司健康、可持续性发展，公司拟定上述利润分配预案。

三、未分配利润的计划

公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度。公司重视以现金分红回报方式，同时需要保障产业持续发展的需要，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将相关议案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、监事会意见

经全体监事认真核查一致认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2022年度利润分配预案。

特此说明。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2023年4月19日

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2023-016

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）担任公司2023年度财务审计机构，并提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大信事务所是一家具有证券、期货相关业务执业资格的会计师事务所，曾担任公司2018年度至2022年度财务审计工作，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。大信事务所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了真实公允的审计服务。为保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，公司拟继续聘任大信事务所为公司2023年度财务审计机构，聘任期限为一年。2023年审计业务费用为120万元，费用与上一年度一致（该费用包括内部控制审计费用）。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

大信事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

（二）人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

（三）业务规模

2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户多家。

（四）独立性与诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施1次和纪律处分0次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4人次、监督管理措施27人次和自律监管措施2人次。

（五）投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

（六）项目成员情况

1、项目组人员

拟签字项目合伙人：李嘉宁

拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在大信事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，签署的上市公司审计报告有哈尔滨秋林集团股份有限公司2019-2020年度审计报告、美盛文化创意股份有限公司 2019-2022年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：房亚楠

拥有注册会计师执业资质。2021 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计， 2019年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

拥有注册会计师执业资质。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：郝学花

拥有注册会计师执业资质。2009 年开始在大信工作，2011 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核。近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告有钱江摩托、安硕信息、洪通燃气、海峡创新等多家公司。未在其他单位兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人除受到监督管理措施一次外，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

拟签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会向大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司2023年度年报审计工作，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构。

（二）独立董事事前认可意见

公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2023年度财务和内部控制审计工作的要求；公司续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

独立董事同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。

（三）独立董事独立意见

经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量。我们一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将此项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）尚须履行的审议程序

本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构的议案尚须提交公司2022年年度股东大会进行审议。

四、备查文件

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》

2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》

3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届审计委员会关于2022年年审、年报等事宜第三次会议决议》

4、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项发表的事前认可意见》

5、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见》

6、大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人李嘉宁、拟负责具体审计业务的签字注册会计师房亚楠的身份证件、执业证照和联系方式

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2023年4月19日

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2023-017

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于公司预计为控股子公司

提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为加强上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时为了满足公司控股或全资子公司日常经营需要、确保其资金流畅通，公司拟对控股或全资子公司提供总额度不超过19,800万元的担保，均系资产负债率低于70%的控股子公司。各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整。

董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。上述担保事项自2022年年度股东大会通过之日起生效，有效期12个月。上述额度在有效期内可滚动使用。

本次担保事项已经公司第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过，尚须提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人均为公司的控股或全资子公司，具体情况如下（财务数据截至2022年12月31日）：

单位：万元

注:以上被担保方均为上市公司控股子公司/孙公司，不存在关联担保。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，尚未签署相关担保协议，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与交易对方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

公司将及时对上述控股子公司实际发生的担保履行相应的进展披露。

四、董事会意见

上述被担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

至本公告披露日，公司对控股子公司提供担保的金额为14,478.00万元，占上市公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产的比例为34.32%；上市公司对控股子公司提供担保余额为10,904.485万元，占上市公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产的比例为25.85%。上述担保金额在公司2021年年度股东大会审批同意的总额度范围内。除此之外，公司不存在对合并报表以外其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、独立董事关于预计为控股子公司提供担保额度的独立意见

公司为规范加强对外担保的日常管理，贯彻《对外担保制度》的规定，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司拟对资产负债率低于70%的控股子公司担保总额度为19,800万元，公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保，是为了满足各子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为其提供上述担保额度。

七、备查文件

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》

2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》

3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2023年4月19日

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2023-018

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过40,000万元闲置自有资金购买一年及一年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起的12个月内。具体情况公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的

根据公司及下属子公司闲置自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度

拟使用的自有资金额度不超过人民币40,000万元。在上述额度内，资金在有效期内可以滚动使用。

（三）投资品种

公司及下属子公司在上述额度范围内适时购买安全性较高、流动性较好、风险可控、期限在一年及一年以内的短期理财产品，包括但不限于通过银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构购买固定收益或浮动收益的理财产品。

（四）投资有效期

自2022年年度股东大会审议通过之日起的12个月内。

（五）决策及实施方式

该事项已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过、独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司董事长在上述投资额度范围和投资有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责人负责组织实施，财务部门按照要求实施和办理相关事宜。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司及下属子公司拟购买的理财产品属于风险可控的短期理财产品，但仍受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。

（二）拟采取的风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司具体风险控制措施如下：

1、资金投向的确定

公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、资产规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

2、公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度范围和投资有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责人负责组织实施，财务部门按照要求实施和办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司及下属子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买短期且风险可控的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金购买一年及一年以内的短期风险可控的理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展。事项的决策和审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。公司制定了严格的风险控制措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们同意董事会《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

五、备查文件

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》

2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2023年4月19日

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2023-019

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于参股公司北京泰和康医疗生物技术有限公司未实现业绩承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2019年11月1日、2019年12月31日先后披露《关于收购北京泰和康医疗生物技术有限公司部分股权的公告》、《关于收购北京泰和康医疗生物技术有限公司部分股权的进展公告》等相关公告，公司完成收购北京中汇乾鼎投资管理有限公司（以下简称“中汇乾鼎”）持有的北京泰和康医疗生物技术有限公司（以下简称“标的公司”或“泰和康”）45%的股权。对于此次交易，公司与交易对手中汇乾鼎同时签订了《利润补偿协议》，就业绩承诺的相关事项进行约定。

一、业绩承诺约定

根据《利润补偿协议》约定：2019年度、2020年度、2021年度系交易交割完成后的连续3个会计年度，为业绩承诺期。泰和康在业绩承诺期内各会计年度的承诺净利润分别不低于人民币4,000万元（2019年）、人民币4,550万元（2020年）、人民币5,050万元（2021年）。若泰和康未达到承诺净利润，则延华智能有权选择现金补偿、标的公司的股权补偿及回购延华智能持有的标的公司的股权等方式之一要求业绩承诺人中汇乾鼎进行补偿，选择何种补偿方式届时以延华智能的意见为准。

（下转B164版）

本版导读

• 上海延华智能科技(集团)股份有限公司2022年度报告摘要 2023-04-19

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