发表于 2023-5-3 21:24:49
今年以来，A 股市场的主流板块非人工智能莫属。
尽管五一节前，资金普遍谨慎，导致板块出现不小的调整，但实际上，靠人工智能暴赚的私募大佬不在少数——因为他们能做到真正的 " 知行合一 "，不但看好还敢重仓。
对于节后五月行情，市场又有怎样的期待呢？这些私募近期又调研了什么公司？
积极备战红五月，机构调研更勤了
4 月底时，对于市场的下跌，就曾有私募表示，周五（4 月 28 日）可以进场 " 捡漏 " 了，迎接五月开门红！
而在捡漏之前，对标的的研究必不可少。据 Choice 数据显示，截至 4 月 27 日，近一月机构调研合计 37747 次，较前期增加了 11619 次，其中主板 19541 次，较前期增加了 8452 次。创业板 13609 次，较前期增加了 6699 次。
而从调研家数来看，近一月机构合计调研了 626 家上市公司，较前期减少了 187 家。也就是说，机构调研标的越来越集中。
私募排排网数据不完全统计，截至 4 月 27 日，4 月一共有 37 家百亿私募合计调研了 576 家上市公司，其中淡水泉 4 月调研最为勤奋，合计对 98 家上市公司进行了调研。
从机构调研的上市公司来看，怡合达近一月来，合计接待了 447 家机构，位居机构调研第一名；其次是华东医药，合计接待了 426 家机构；第三名的是海康威视，合计接待了 409 家机构。
此外开立医疗，天孚通信，德赛西威等个股也位居机构调研的前列。
今年人工智能成为市场的主线，获得市场资金的高度认可，那么机构对人工智能的调研多吗？数据显示，在人工智能标的中，海康威视，天孚通信，美亚柏科，华工科技等标的都是属于人工智能相关产业链公司。在机构调研中位居前列。
私募排排网财富公募产品经理朱润康在微信中告诉记者，上市公司财报已经披露完毕，5 月经济复苏力度有望增强，因此对接下来市场行情持乐观态度；玄甲基金总经理林佳义也在微信中告诉记者，由于市场 4 月发生了一轮较大的调整，叠加节后资金回流，五月后的市场应该更加乐观，节后随着经济数据逐步好转，外资会根据经济增长的回归而回补，这个场景类似年初情况。
真正的知行合一：看好 AI 还敢重仓
今年以来，不少私募成功押中不少 AI 大牛股。
比如新晋百亿私募仁桥资产，最新持仓显示，其增持了大数据应用服务提供商久远银海，期末持有 379 万股，而该股今年以来截至 4 月 27 日涨幅超 102.8%。另外仁桥资产在去年四季度末持有美亚柏科 570.94 万股，该股在今年迎来爆发，今年以来截至 4 月 27 日涨幅超 62.91%；
果麦文化在一季报中表示，公司积极探索其在校对、辅助文字和绘画创作等领域发挥的作用，并积极推动 AI 技术的全面应用。在公司的一季报中，但斌旗下的东方港湾进化远见私募基金在一季度新进了果麦文化 118.7 万股；而截至 4 月 27 日，果麦文化股价年内涨幅超 137.81%。另据华工科技一季报披露，东方港湾铠瑞墩墩私募证券投资基金持有公司 841.6 万股——华工科技今年以来股价上涨超 94.33%。
芒果超媒披露的一季报中，则出现了高毅资产的身影。数据显示，上海高毅资产邓晓峰管理的高毅晓峰 2 号致信基金一季度新进持有芒果超媒 760 万股；另外 " 外贸信托 - 高毅晓峰鸿远 " 也联袂新进持有芒果超媒 680 万股。这两只产品合计持有 1440 万股，期末合计的持仓市值为 5.36 亿元；此外高毅资产冯柳管理的高毅邻山 1 号远望私募基金一季度继续重仓海康威视，持股 4.32 亿股，今年以来，海康威视上涨 9.27%，股价冲高回落。
年内涨幅超 184.56% 的大牛股神州泰岳，也出现了两家私募的身影。一季报显示，上海磐耀资产旗下的磐耀通享 15 号一季度新进持有 1520 万股。此外上海宽投资产旗下的宽投幸运星 2 号也在一季度新进持有 1467.99 万股。不过从近一月的调研数据来看，并未发现上述两家私募机构的调研记录。
止于至善投资投研团队在微信中告诉记者，5 月及未来的一些比较大的投资机会，从全球范围来看，人工智能是最明显的主线，这一点相信已经没有疑问了。仅从 A 股来说，其看好三大主线：人工智能、中国特色估值体系、新能源估值体系切换后的机会。其中人工智能在 A 股的主要机会，包括算力、数据、算法与应用三个部分。
华辉创富投资总经理袁华明在微信中告诉记者，一季报可以看到行业企业经营情况，加上 4 月底确立了政策方向，市场风格在 5 月份明确的机会比较大。如果政策强调结构优化和自主可控，军工、人工智能、数字经济、新能源、一带一路和中特估等方向机会更多。
押中大牛股的私募近期调研了啥？
记者注意到，此前创始人与但斌在网上 " 互怼 " 的神农投资，近期调研了多家 AI 标的。比如 4 月 25 日调研的盛天网络，4 月 20 日调研的科大讯飞，博彦科技，天孚通信，华凯易佰，还有 4 月 15 日调研的萤石网络等都属于 AI 板块。
东方财富 Choice 数据显示，今年以来，东方港湾调研上市公司动作频频，其中半数涉及 AI 概念，比如 1 月 30 日调研的云从科技，2 月 1 日调研的格林深瞳，2 月 6 日调研的润泽科技，2 月 19 日调研的汤姆猫，2 月 15 日调研的指南针等。此外从近一月的调研记录来看，东方港湾还密集调研了 8 家上市公司，其中 4 月 21 日调研了一心堂，4 月 20 日调研了天孚通信，4 月 18 日调研了华工科技。此外还调研了新洋丰，长亮科技，海康威视，一汽解放，广电运通，中远海科，海利得，华菱钢铁等标的。
深圳展博投资调研了 7 家上市公司，其中 4 月 20 日调研了算力龙头天孚通信。值得注意的是，天孚通信是今年人工智能的算力龙头，今年以来截止 4 月 27 日涨幅超 127%。此外展博投资在 4 月 13 日调研了朗姿股份，4 月 11 日调研了开立医疗，4 月 3 日调研了中科江南。此外还调研了 TCL 科技，拓邦股份，智微智能等标的。
每日经济新闻